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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 032.00 | | 298 032.00 | 298 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 192.00 | 6 770.00 | 1 050 422.00 | 1 057 192.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 519.00 | 6 770.00 | 1 115 749.00 | 1 122 519.00 |
CU Autres participations | 754 360.00 | 1 970.00 | 752 390.00 | 754 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 616.00 | 499 616.00 | | 499 616.00 |
DH Report à nouveau | -34 864.00 | -15 721.00 | | -34 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 408.00 | -19 144.00 | | 552 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 360.00 | 465 952.00 | | 1 018 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 594.00 | 125 675.00 | | 75 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 273 362.00 | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 890.00 | | 4 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 389.00 | 404 527.00 | | 97 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 749.00 | 870 479.00 | | 1 115 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 157.00 | 328 988.00 | | 72 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 970.00 | 142.00 | | 564 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562.00 | 19 286.00 | | 12 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 408.00 | -19 144.00 | | 552 408.00 |