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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 483.00 | 7 674.00 | 1 809.00 | 9 483.00 |
AH Fonds commercial | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 010.00 | 45 398.00 | 2 612.00 | 48 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 668.00 | 1 555 272.00 | 95 395.00 | 1 650 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 862 705.00 | | 1 862 705.00 | 1 862 705.00 |
AX Avances et acomptes | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 066.00 | 1 608 344.00 | 2 101 721.00 | 3 710 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BZ Autres créances | 321 204.00 | | 321 204.00 | 321 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 268.00 | | 520 268.00 | 520 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 334.00 | 1 608 344.00 | 2 621 989.00 | 4 230 334.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 954 718.00 | 781 437.00 | | 954 718.00 |
DH Report à nouveau | | -73 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 004.00 | 247 007.00 | | -97 004.00 |
DL TOTAL (I) | 882 868.00 | 979 872.00 | | 882 868.00 |
DP Provisions pour risques | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 113.00 | 18 174.00 | | 547 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 211.00 | 198.00 | | 13 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 345 817.00 | | 207 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | 145 202.00 | | 53 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 390.00 | 142 940.00 | | 587 390.00 |
EA Autres dettes | 104 761.00 | 134 761.00 | | 104 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 771.00 | 787 095.00 | | 1 716 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 989.00 | 1 766 968.00 | | 2 621 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 291.00 | 768 932.00 | | 1 172 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 730.00 | | 868 730.00 | 868 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 730.00 | | 868 730.00 | 868 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 180.00 | |
GE Autres charges | | | 24 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 19 576.00 | | 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 124.00 | 18 397.00 | | 24 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 214.00 | 81 199.00 | | 31 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 214.00 | 84 685.00 | | 31 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 509.00 | 36 000.00 | | 51 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 695.00 | 36 000.00 | | 52 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 480.00 | 48 685.00 | | -21 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 675.00 | 1 374 317.00 | | 904 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 679.00 | 1 127 309.00 | | 1 001 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 004.00 | 247 007.00 | | -97 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 074.00 | | 1 674 260.00 | 2 043 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 268.00 | 3 710 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 3 683 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 342.00 | | 1 674 260.00 | 2 016 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 273.00 | 89 339.00 | 7 267.00 | 1 526 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 599.00 | 89 339.00 | 7 267.00 | 1 518 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 390.00 | 587 390.00 | | 587 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 479.00 | | 91 784.00 | 544 479.00 |
VI Groupe et associés | 204 024.00 | 204 024.00 | | 204 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 315.00 | | | 526 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VP Divers | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 124.00 | 330 924.00 | 1 200.00 | 332 124.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 559.00 | 1 159 080.00 | 91 784.00 | 1 703 559.00 |