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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 102.00 | 32 477.00 | 84 624.00 | 117 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 020.00 | 71 573.00 | 21 446.00 | 93 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 111.00 | 552 812.00 | 1 976 298.00 | 2 529 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 482.00 | 656 863.00 | 2 099 618.00 | 2 756 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BZ Autres créances | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 846 978.00 | | 846 978.00 | 846 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 692.00 | | 945 692.00 | 945 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 175.00 | 656 863.00 | 3 045 311.00 | 3 702 175.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 767 696.00 | 1 092 150.00 | | 767 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 623.00 | -324 453.00 | | -6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 786 227.00 | 792 851.00 | | 786 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 377.00 | 1 898 698.00 | | 1 754 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 214.00 | 32 646.00 | | 38 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 193 184.00 | | 165 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 379.00 | 126 566.00 | | 113 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674.00 | 30 065.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 259 083.00 | 2 294 160.00 | | 2 259 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 311.00 | 3 087 011.00 | | 3 045 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 752.00 | 509 178.00 | | 723 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 1 186 078.00 | | 1 186 078.00 | 1 186 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 053.00 | | 1 187 053.00 | 1 187 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 501.00 | |
GE Autres charges | | | 102 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 2 748.00 | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 856.00 | 63 022.00 | | 101 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 254.00 | 9 395.00 | | 244 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 254.00 | 9 395.00 | | 244 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 957.00 | 193.00 | | 63 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 074.00 | 193.00 | | 64 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 180.00 | 9 202.00 | | 180 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 497.00 | 810 042.00 | | 1 601 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 120.00 | 1 134 496.00 | | 1 608 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 623.00 | -324 453.00 | | -6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 947.00 | | 39 950.00 | 2 716 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 2 756 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 2 622 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 597.00 | | 39 950.00 | 2 582 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 661.00 | 271 501.00 | 298.00 | 385 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 453.00 | 11 023.00 | | 21 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 207.00 | 260 477.00 | 298.00 | 364 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 335.00 | 217 004.00 | 967 028.00 | 1 752 335.00 |
VI Groupe et associés | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
VP Divers | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 410.00 | 87 210.00 | 1 200.00 | 88 410.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 869.00 | 685 538.00 | 967 028.00 | 2 220 869.00 |