| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 102.00 | 10 430.00 | 106 672.00 | 117 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 748.00 | 45 146.00 | 46 601.00 | 91 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 346.00 | 61 100.00 | 2 392 245.00 | 2 453 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 444.00 | 116 677.00 | 2 562 767.00 | 2 679 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 592.00 | 402.00 | 27 190.00 | 27 592.00 |
BZ Autres créances | 391 974.00 | | 391 974.00 | 391 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 930.00 | 402.00 | 563 528.00 | 563 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 375.00 | 117 079.00 | 3 126 295.00 | 3 243 375.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 954 718.00 | 954 718.00 | | 954 718.00 |
DH Report à nouveau | -97 004.00 | | | -97 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 436.00 | -97 004.00 | | 234 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 304.00 | 882 868.00 | | 1 117 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 557.00 | 547 113.00 | | 1 601 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 204 024.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 447.00 | 13 211.00 | | 35 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 207 029.00 | | 147 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 230.00 | 53 239.00 | | 139 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 901.00 | 587 390.00 | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | | 104 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 990.00 | 1 716 771.00 | | 2 008 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 295.00 | 2 621 989.00 | | 3 126 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 647.00 | 1 172 291.00 | | 603 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 459.00 | | 1 753 459.00 | 1 753 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 459.00 | | 1 753 459.00 | 1 753 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 139 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 637.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 406.00 | 24 124.00 | | 138 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 31 214.00 | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 723.00 | 31 214.00 | | 22 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 1 186.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 585.00 | 51 509.00 | | 17 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 563.00 | 52 695.00 | | 61 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 839.00 | -21 480.00 | | -38 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 258.00 | 904 675.00 | | 1 777 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 822.00 | 1 001 679.00 | | 1 542 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 436.00 | -97 004.00 | | 234 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 066.00 | | 623 793.00 | 3 710 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 415.00 | 2 679 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654 415.00 | 2 545 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 311.00 | | 107 618.00 | 25 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 334.00 | | 516 175.00 | 3 683 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 862 705.00 | | | 1 862 705.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 344.00 | 121 122.00 | 1 612 790.00 | 1 608 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 2 755.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 670.00 | 118 367.00 | 1 612 790.00 | 1 600 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 402.00 | 22 350.00 | 22 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VC Groupe et associés | 334 868.00 | 334 868.00 | | 334 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 194 656.00 | 793 776.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 520.00 | | | 1 055 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 435.00 | 423 235.00 | 1 200.00 | 424 435.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 543.00 | 568 199.00 | 793 776.00 | 1 973 543.00 |