| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 102.00 | 21 453.00 | 95 648.00 | 117 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 748.00 | 58 615.00 | 33 133.00 | 91 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 849.00 | 305 592.00 | 2 185 256.00 | 2 490 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 947.00 | 385 661.00 | 2 331 286.00 | 2 716 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 424 337.00 | | 424 337.00 | 424 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 724.00 | | 755 724.00 | 755 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 672.00 | 385 661.00 | 3 087 011.00 | 3 472 672.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 1 092 150.00 | 954 718.00 | | 1 092 150.00 |
DH Report à nouveau | | -97 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 453.00 | 234 436.00 | | -324 453.00 |
DL TOTAL (I) | 792 851.00 | 1 117 304.00 | | 792 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 698.00 | 1 601 557.00 | | 1 898 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 646.00 | 35 447.00 | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 184.00 | 147 035.00 | | 193 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 566.00 | 139 230.00 | | 126 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 065.00 | 84 901.00 | | 30 065.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 160.00 | 2 008 990.00 | | 2 294 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 011.00 | 3 126 295.00 | | 3 087 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 178.00 | 603 647.00 | | 509 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 765 463.00 | | 765 463.00 | 765 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 771.00 | | 765 771.00 | 765 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 182.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138 406.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | 373.00 | | 9 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | 22 723.00 | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 353.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 61 563.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | -38 839.00 | | 9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 153.00 | 42 153.00 | | -42 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 042.00 | 1 777 258.00 | | 810 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 496.00 | 1 542 822.00 | | 1 134 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 453.00 | 234 436.00 | | -324 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 444.00 | | 37 503.00 | 2 679 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 094.00 | | 37 503.00 | 2 545 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 677.00 | 268 983.00 | | 116 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | 11 023.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 247.00 | 257 960.00 | | 106 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 184.00 | 193 184.00 | | 193 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VB T. V. A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VC Groupe et associés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 476.00 | 134 140.00 | 990 366.00 | 1 886 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VP Divers | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 848.00 | 319 648.00 | 1 200.00 | 320 848.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 514.00 | 509 178.00 | 990 366.00 | 2 261 514.00 |