| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 723.00 | 266 973.00 | 122 750.00 | 389 723.00 |
AN Terrains | 2 751 614.00 | 68 920.00 | 2 682 694.00 | 2 751 614.00 |
AP Constructions | 3 607 882.00 | 448 502.00 | 3 159 380.00 | 3 607 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 981.00 | 1 116 540.00 | 1 191 441.00 | 2 307 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 097 843.00 | 2 928 968.00 | 7 168 875.00 | 10 097 843.00 |
AX Avances et acomptes | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 226 165.00 | 4 829 903.00 | 14 396 262.00 | 19 226 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BT Marchandises | 11 837 498.00 | 1 495 912.00 | 10 341 586.00 | 11 837 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508 397.00 | 340 489.00 | 9 167 908.00 | 9 508 397.00 |
BZ Autres créances | 366 533.00 | | 366 533.00 | 366 533.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 490.00 | | 96 490.00 | 96 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 893 272.00 | 1 836 401.00 | 20 056 871.00 | 21 893 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 645.00 | 6 666 304.00 | 34 454 341.00 | 41 120 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000 000.00 | 10 500 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 953 824.00 | 703 265.00 | | 953 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 156.00 | 1 750 559.00 | | 2 652 156.00 |
DK Provisions réglementées | 216 167.00 | 156 360.00 | | 216 167.00 |
DL TOTAL (I) | 18 022 147.00 | 15 310 183.00 | | 18 022 147.00 |
DP Provisions pour risques | 81 208.00 | 157 826.00 | | 81 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 265.00 | 346 243.00 | | 529 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 473.00 | 504 069.00 | | 610 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 897.00 | 10 286.00 | | 41 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 871.00 | 8 652 303.00 | | 5 648 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 234.00 | 3 906 102.00 | | 4 400 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407 855.00 | 4 170 900.00 | | 5 407 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 104.00 | 251 323.00 | | 92 104.00 |
EA Autres dettes | 230 717.00 | 348 159.00 | | 230 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 821 677.00 | 17 339 072.00 | | 15 821 677.00 |
ED (V) | 44.00 | 101.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 454 341.00 | 33 153 425.00 | | 34 454 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 821 677.00 | 17 339 072.00 | | 15 821 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 897.00 | 10 286.00 | | 41 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 522 957.00 | 25 692 566.00 | 69 215 522.00 | 43 522 957.00 |
FG Production vendue services | 905 735.00 | 5 712 587.00 | 6 618 321.00 | 905 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 428 691.00 | 31 405 152.00 | 75 833 844.00 | 44 428 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 232 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 854 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 183 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 585 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 963 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 630 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 466.00 | 18 258.00 | | 11 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 14 366.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 193.00 | 59 472.00 | | 25 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 462.00 | 73 838.00 | | 30 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 541.00 | 73 253.00 | | 54 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 186.00 | 111 150.00 | | 12 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 490.00 | 100 636.00 | | 66 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 217.00 | 285 039.00 | | 133 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 754.00 | -211 201.00 | | -102 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 397.00 | 242 256.00 | | 410 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 199.00 | 975 685.00 | | 1 465 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 768 765.00 | 69 739 320.00 | | 78 768 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 116 609.00 | 67 988 761.00 | | 76 116 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 156.00 | 1 750 559.00 | | 2 652 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 165.00 | 6 452.00 | | 6 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562 877.00 | | 1 039 520.00 | 18 562 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 594.00 | 140 637.00 | 19 226 165.00 | 235 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 594.00 | 140 637.00 | 18 822 421.00 | 235 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 119.00 | | | 390 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159 132.00 | | 1 039 520.00 | 18 159 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 235 594.00 | | | 235 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 078.00 | 1 333 276.00 | 128 451.00 | 3 625 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 574.00 | 72 399.00 | | 194 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 504.00 | 1 260 877.00 | 128 451.00 | 3 430 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 360.00 | 59 807.00 | | 156 360.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 069.00 | 610 473.00 | 504 069.00 | 504 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 261 779.00 | 1 495 912.00 | 1 261 779.00 | 1 261 779.00 |
6T Sur comptes clients | 360 603.00 | 340 489.00 | 360 603.00 | 360 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 383.00 | 1 836 401.00 | 1 622 383.00 | 1 622 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282 811.00 | 2 506 682.00 | 2 126 451.00 | 2 282 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | 2 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400 234.00 | 4 400 234.00 | | 4 400 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416 127.00 | 2 416 127.00 | | 2 416 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 732.00 | 1 749 732.00 | | 1 749 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 566.00 | 481 566.00 | | 481 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 442 604.00 | 9 442 604.00 | | 9 442 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
VB T. V. A. | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 648 871.00 | 5 648 871.00 | | 5 648 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 112.00 | 362 112.00 | | 362 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985 045.00 | 9 905 627.00 | 79 418.00 | 9 985 045.00 |
VW T.V.A. | 398 318.00 | 398 318.00 | | 398 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 821 677.00 | 15 821 677.00 | | 15 821 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685 761.00 | 624 239.00 | | 685 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 051.00 | 139 297.00 | | 160 051.00 |
ST Autres comptes | 7 997 828.00 | 7 497 346.00 | | 7 997 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 970.00 | 159 501.00 | | 183 970.00 |
YT Sous‐traitance | 99 646.00 | 1 317 348.00 | | 99 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 015 150.00 | 596 412.00 | | 2 015 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 384 864.00 | 312 177.00 | | 384 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070 625.00 | 936 416.00 | | 1 070 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 797 795.00 | 10 856 800.00 | | 18 797 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 791 235.00 | 9 557 118.00 | | 10 791 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 456 646.00 | 9 709 904.00 | | 10 456 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |