| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 896.00 | 363 685.00 | 60 211.00 | 423 896.00 |
AN Terrains | 2 751 614.00 | 98 493.00 | 2 653 121.00 | 2 751 614.00 |
AP Constructions | 3 792 447.00 | 691 022.00 | 3 101 425.00 | 3 792 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 496.00 | 1 793 667.00 | 824 829.00 | 2 618 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 629 318.00 | 4 515 918.00 | 6 113 400.00 | 10 629 318.00 |
AX Avances et acomptes | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 248 566.00 | 7 462 785.00 | 12 785 781.00 | 20 248 566.00 |
BT Marchandises | 11 662 065.00 | 1 708 216.00 | 9 953 849.00 | 11 662 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481 013.00 | 461 555.00 | 11 019 458.00 | 11 481 013.00 |
BZ Autres créances | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
CF Disponibilités | 1 249 444.00 | | 1 249 444.00 | 1 249 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 641.00 | | 831 641.00 | 831 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 347 191.00 | 2 169 771.00 | 23 177 420.00 | 25 347 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 602 561.00 | 9 632 557.00 | 35 970 004.00 | 45 602 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 300 000.00 | 14 500 000.00 | | 17 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 514.00 | 1 105 980.00 | | 1 305 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 336.00 | 2 999 535.00 | | 2 695 336.00 |
DK Provisions réglementées | 333 801.00 | 274 520.00 | | 333 801.00 |
DL TOTAL (I) | 23 834 651.00 | 21 080 034.00 | | 23 834 651.00 |
DP Provisions pour risques | 86 803.00 | 82 978.00 | | 86 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 558 452.00 | 439 006.00 | | 1 558 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 255.00 | 521 985.00 | | 1 645 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 805.00 | 8 413.00 | | 14 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 592.00 | 4 710 915.00 | | 4 006 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 384.00 | 4 666 405.00 | | 5 607 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 090.00 | 184 214.00 | | 44 090.00 |
EA Autres dettes | 816 997.00 | 492 319.00 | | 816 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 868.00 | 10 062 267.00 | | 10 489 868.00 |
ED (V) | 229.00 | 2 546.00 | | 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 970 004.00 | 31 666 832.00 | | 35 970 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 868.00 | 10 062 267.00 | | 10 489 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 805.00 | 8 413.00 | | 14 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 966 713.00 | 26 024 077.00 | 66 990 790.00 | 40 966 713.00 |
FG Production vendue services | 301 526.00 | 8 479 755.00 | 8 781 282.00 | 301 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 268 240.00 | 34 503 832.00 | 75 772 072.00 | 41 268 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 160 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 597 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 687 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 157 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 487 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 653 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 054.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | 53 000.00 | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 56 740.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | 49 414.00 | | 3 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 076.00 | 60 130.00 | | 63 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 888.00 | 110 092.00 | | 66 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 996.00 | -53 351.00 | | -63 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 271.00 | 489 325.00 | | 533 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 205.00 | 1 486 130.00 | | 1 621 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 680 398.00 | 79 143 489.00 | | 78 680 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 985 062.00 | 76 143 955.00 | | 75 985 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695 336.00 | 2 999 535.00 | | 2 695 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 5 232.00 | | 5 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 911 541.00 | | 975 880.00 | 19 911 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 804.00 | 35 050.00 | 20 248 566.00 | 603 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 804.00 | 35 050.00 | 19 810 648.00 | 603 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 593.00 | | 5 700.00 | 418 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 479 323.00 | | 970 180.00 | 19 479 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 603 804.00 | | | 603 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 640.00 | 1 311 247.00 | 16 101.00 | 6 167 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 234.00 | 35 452.00 | | 328 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 406.00 | 1 275 795.00 | 16 101.00 | 5 839 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 520.00 | 59 281.00 | | 274 520.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 985.00 | 1 645 255.00 | 521 985.00 | 521 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347 482.00 | 1 708 216.00 | 1 347 482.00 | 1 347 482.00 |
6T Sur comptes clients | 373 600.00 | 461 555.00 | 373 600.00 | 373 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 082.00 | 2 169 771.00 | 1 721 082.00 | 1 721 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517 587.00 | 3 874 307.00 | 2 243 066.00 | 2 517 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 808 224.00 | 2 240 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 803.00 | 2 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 592.00 | 4 006 592.00 | | 4 006 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786 689.00 | 2 786 689.00 | | 2 786 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 296.00 | 2 023 296.00 | | 2 023 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 997.00 | 816 997.00 | | 816 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 11 408 356.00 | 11 408 356.00 | | 11 408 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
VB T. V. A. | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VP Divers | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 641.00 | 831 641.00 | | 831 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447 999.00 | 12 361 716.00 | 86 283.00 | 12 447 999.00 |
VW T.V.A. | 463 439.00 | 463 439.00 | | 463 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 868.00 | 10 489 868.00 | | 10 489 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602 494.00 | 578 760.00 | | 602 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 933.00 | 154 554.00 | | 174 933.00 |
ST Autres comptes | 6 653 042.00 | 7 204 583.00 | | 6 653 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 714.00 | 160 608.00 | | 153 714.00 |
YT Sous‐traitance | 149 427.00 | 147 396.00 | | 149 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648 111.00 | 1 992 229.00 | | 1 648 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 408 940.00 | 377 130.00 | | 408 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011 434.00 | 955 890.00 | | 1 011 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 903 837.00 | 18 071 706.00 | | 17 903 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 352 703.00 | 9 972 500.00 | | 10 352 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 779 225.00 | 9 659 371.00 | | 8 779 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |