| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 762.00 | 384 606.00 | 78 156.00 | 462 762.00 |
AN Terrains | 2 751 614.00 | 113 279.00 | 2 638 335.00 | 2 751 614.00 |
AP Constructions | 3 793 515.00 | 818 343.00 | 2 975 172.00 | 3 793 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 331.00 | 2 134 912.00 | 985 419.00 | 3 120 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201 535.00 | 5 332 466.00 | 5 869 069.00 | 11 201 535.00 |
AX Avances et acomptes | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 409 742.00 | 8 783 606.00 | 12 626 136.00 | 21 409 742.00 |
BT Marchandises | 15 748 481.00 | 2 048 940.00 | 13 699 541.00 | 15 748 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436 029.00 | 562 995.00 | 12 873 034.00 | 13 436 029.00 |
BZ Autres créances | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
CF Disponibilités | 5 867 893.00 | | 5 867 893.00 | 5 867 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853 144.00 | | 853 144.00 | 853 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 071 398.00 | 2 611 935.00 | 33 459 463.00 | 36 071 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 481 140.00 | 11 395 541.00 | 46 085 598.00 | 57 481 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 500 000.00 | 17 300 000.00 | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 850.00 | 1 305 514.00 | | 1 510 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395 282.00 | 2 695 336.00 | | 5 395 282.00 |
DK Provisions réglementées | 394 937.00 | 333 801.00 | | 394 937.00 |
DL TOTAL (I) | 28 001 069.00 | 23 834 651.00 | | 28 001 069.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 86 803.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783 238.00 | 1 558 452.00 | | 1 783 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 238.00 | 1 645 255.00 | | 1 863 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 329.00 | 14 805.00 | | 530 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 340.00 | 4 006 592.00 | | 6 271 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846 317.00 | 5 607 384.00 | | 8 846 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 824.00 | 44 090.00 | | 194 824.00 |
EA Autres dettes | 378 481.00 | 816 997.00 | | 378 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 221 291.00 | 10 489 868.00 | | 16 221 291.00 |
ED (V) | | 229.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 085 598.00 | 35 970 004.00 | | 46 085 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 291.00 | 10 489 868.00 | | 16 221 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 329.00 | 14 805.00 | | 530 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 913 790.00 | 35 188 337.00 | 88 102 127.00 | 52 913 790.00 |
FG Production vendue services | 315 637.00 | 9 142 607.00 | 9 458 243.00 | 315 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 229 427.00 | 44 330 944.00 | 97 560 371.00 | 53 229 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 567 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 498 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 086 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 265 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 660 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 957 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863 238.00 | |
GE Autres charges | | | 27 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 366 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 833 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 372.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 892.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 892.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 136.00 | 63 076.00 | | 61 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 136.00 | 66 888.00 | | 61 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 636.00 | -63 996.00 | | -60 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 883 726.00 | 533 271.00 | | 883 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493 374.00 | 1 621 205.00 | | 2 493 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 303 054.00 | 78 680 398.00 | | 102 303 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 907 772.00 | 75 985 062.00 | | 96 907 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395 282.00 | 2 695 336.00 | | 5 395 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 009.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 248 566.00 | | 1 473 079.00 | 20 248 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 903.00 | 21 409 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 903.00 | 20 932 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 293.00 | | 38 866.00 | 424 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 810 648.00 | | 1 434 213.00 | 19 810 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 785.00 | 1 332 726.00 | 11 905.00 | 7 462 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 685.00 | 20 921.00 | | 363 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099 100.00 | 1 311 805.00 | 11 905.00 | 7 099 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 801.00 | 61 136.00 | | 333 801.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 255.00 | 1 863 238.00 | 1 645 255.00 | 1 645 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 708 216.00 | 2 048 940.00 | 1 708 216.00 | 1 708 216.00 |
6T Sur comptes clients | 461 555.00 | 562 995.00 | 461 555.00 | 461 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169 771.00 | 2 611 935.00 | 2 169 771.00 | 2 169 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148 827.00 | 4 536 309.00 | 3 815 027.00 | 4 148 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475 173.00 | 3 808 224.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 340.00 | 6 271 340.00 | | 6 271 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440 395.00 | 4 440 395.00 | | 4 440 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 234.00 | 2 658 234.00 | | 2 658 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 170.00 | 872 170.00 | | 872 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 824.00 | 194 824.00 | | 194 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 481.00 | 378 481.00 | | 378 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 13 347 844.00 | 13 347 844.00 | | 13 347 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
VB T. V. A. | 163 826.00 | 163 826.00 | | 163 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 329.00 | 530 329.00 | | 530 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 144.00 | 853 144.00 | | 853 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 468 555.00 | 14 366 745.00 | 101 811.00 | 14 468 555.00 |
VW T.V.A. | 586 399.00 | 586 399.00 | | 586 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 221 291.00 | 16 221 291.00 | | 16 221 291.00 |