| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 196.00 | 328 234.00 | 89 963.00 | 418 196.00 |
AN Terrains | 2 751 614.00 | 83 706.00 | 2 667 908.00 | 2 751 614.00 |
AP Constructions | 3 607 882.00 | 569 479.00 | 3 038 403.00 | 3 607 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 098.00 | 1 454 221.00 | 976 877.00 | 2 431 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227 867.00 | 3 732 000.00 | 6 495 867.00 | 10 227 867.00 |
AX Avances et acomptes | 460 862.00 | | 460 862.00 | 460 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 911 541.00 | 6 167 640.00 | 13 743 901.00 | 19 911 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 974 668.00 | 1 347 482.00 | 7 627 186.00 | 8 974 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314 893.00 | 373 600.00 | 8 941 293.00 | 9 314 893.00 |
BZ Autres créances | 232 425.00 | | 232 425.00 | 232 425.00 |
CF Disponibilités | 642 545.00 | | 642 545.00 | 642 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 809.00 | | 470 809.00 | 470 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 641 034.00 | 1 721 082.00 | 17 919 952.00 | 19 641 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 555 554.00 | 7 888 722.00 | 31 666 832.00 | 39 555 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 500 000.00 | 12 000 000.00 | | 14 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 980.00 | 953 824.00 | | 1 105 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 535.00 | 2 652 156.00 | | 2 999 535.00 |
DK Provisions réglementées | 274 520.00 | 216 167.00 | | 274 520.00 |
DL TOTAL (I) | 21 080 034.00 | 18 022 147.00 | | 21 080 034.00 |
DP Provisions pour risques | 82 978.00 | 81 208.00 | | 82 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 006.00 | 529 265.00 | | 439 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 985.00 | 610 473.00 | | 521 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 41 897.00 | | 8 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 648 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 915.00 | 4 400 234.00 | | 4 710 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666 405.00 | 5 407 855.00 | | 4 666 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 214.00 | 92 104.00 | | 184 214.00 |
EA Autres dettes | 492 319.00 | 230 717.00 | | 492 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 267.00 | 15 821 677.00 | | 10 062 267.00 |
ED (V) | 2 546.00 | 44.00 | | 2 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 666 832.00 | 34 454 341.00 | | 31 666 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 062 267.00 | 15 821 677.00 | | 10 062 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | 41 897.00 | | 8 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 941 007.00 | 25 049 915.00 | 68 990 922.00 | 43 941 007.00 |
FG Production vendue services | 384 513.00 | 6 698 076.00 | 7 082 589.00 | 384 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 325 520.00 | 31 747 991.00 | 76 073 511.00 | 44 325 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 699 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 783 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 571 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 721 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 936 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 762 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 054.00 | 11 466.00 | | 14 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 5 269.00 | | 3 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 25 193.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 740.00 | 30 462.00 | | 56 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 54 541.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 414.00 | 12 186.00 | | 49 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 130.00 | 66 490.00 | | 60 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 092.00 | 133 217.00 | | 110 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 351.00 | -102 754.00 | | -53 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 325.00 | 410 397.00 | | 489 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486 130.00 | 1 465 199.00 | | 1 486 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 143 489.00 | 78 768 765.00 | | 79 143 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 143 955.00 | 76 116 609.00 | | 76 143 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 535.00 | 2 652 156.00 | | 2 999 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 232.00 | 6 165.00 | | 5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 226 165.00 | | 776 993.00 | 19 226 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 617.00 | 19 911 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 617.00 | 19 479 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 119.00 | | 28 474.00 | 390 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822 421.00 | | 748 519.00 | 18 822 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 903.00 | 1 379 940.00 | 42 203.00 | 4 829 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 973.00 | 61 261.00 | | 266 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 930.00 | 1 318 679.00 | 42 203.00 | 4 562 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 167.00 | 58 353.00 | | 216 167.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 473.00 | 521 985.00 | 610 473.00 | 610 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 495 912.00 | 1 347 482.00 | 1 495 912.00 | 1 495 912.00 |
6T Sur comptes clients | 340 489.00 | 373 600.00 | 340 489.00 | 340 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 401.00 | 1 721 082.00 | 1 836 401.00 | 1 836 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 041.00 | 2 301 419.00 | 2 446 874.00 | 2 663 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240 088.00 | 2 445 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 978.00 | 1 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 915.00 | 4 710 915.00 | | 4 710 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255 335.00 | 2 255 335.00 | | 2 255 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 624.00 | 1 723 624.00 | | 1 723 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 319.00 | 492 319.00 | | 492 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 247 482.00 | 9 247 482.00 | | 9 247 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
VB T. V. A. | 227 997.00 | 227 997.00 | | 227 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 809.00 | 470 809.00 | | 470 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 752.00 | 9 950 715.00 | 81 037.00 | 10 031 752.00 |
VW T.V.A. | 512 776.00 | 512 776.00 | | 512 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 267.00 | 10 062 267.00 | | 10 062 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 760.00 | 685 761.00 | | 578 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 554.00 | 160 051.00 | | 154 554.00 |
ST Autres comptes | 7 204 583.00 | 7 997 828.00 | | 7 204 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 608.00 | 183 970.00 | | 160 608.00 |
YT Sous‐traitance | 147 396.00 | 99 646.00 | | 147 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 992 229.00 | 2 015 150.00 | | 1 992 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 377 130.00 | 384 864.00 | | 377 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955 890.00 | 1 070 625.00 | | 955 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 071 706.00 | 18 797 795.00 | | 18 071 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 972 500.00 | 10 791 235.00 | | 9 972 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 659 371.00 | 10 456 646.00 | | 9 659 371.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |