| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 422.00 | 138 957.00 | 386 465.00 | 525 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 076.00 | 447 950.00 | 326 126.00 | 774 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 551.00 | 586 907.00 | 743 644.00 | 1 330 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 495 898.00 | | 495 898.00 | 495 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 278.00 | | 2 902 278.00 | 2 902 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 829.00 | 586 907.00 | 3 645 922.00 | 4 232 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 350 207.00 | | | 2 350 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 902.00 | | | 2 708 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 471.00 | | | 367 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 019.00 | | | 937 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 922.00 | | | 3 645 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 967.00 | | | 632 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 977.00 | | 433 274.00 | 931 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 699.00 | 1 330 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 699.00 | 1 299 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 943.00 | | 433 256.00 | 900 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034.00 | | 18.00 | 31 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 605.00 | 125 002.00 | 34 699.00 | 496 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 605.00 | 125 002.00 | 34 699.00 | 496 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 472.00 | 63 420.00 | 259 787.00 | 367 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VP Divers | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 380.00 | 206 380.00 | 30 000.00 | 236 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 020.00 | 632 968.00 | 259 787.00 | 937 020.00 |