| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 422.00 | 245 264.00 | 251 157.00 | 496 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 943.00 | 627 657.00 | 290 286.00 | 917 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 476.00 | 872 921.00 | 572 554.00 | 1 445 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 751.00 | 20 664.00 | 184 087.00 | 204 751.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
CF Disponibilités | 1 298 382.00 | | 1 298 382.00 | 1 298 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 482.00 | 20 664.00 | 2 395 818.00 | 2 416 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 959.00 | 893 585.00 | 2 968 373.00 | 3 861 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 066.00 | | | 2 160 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 037.00 | | | 2 496 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 704.00 | | | 249 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 335.00 | | | 472 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 373.00 | | | 2 968 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 171.00 | | 7 222.00 | 1 463 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 917.00 | 1 445 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 1 414 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 079.00 | | 7 204.00 | 1 432 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 092.00 | | 18.00 | 31 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 214.00 | 154 915.00 | 21 207.00 | 739 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 214.00 | 154 915.00 | 21 207.00 | 739 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 751.00 | 179 955.00 | 24 796.00 | 204 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 705.00 | 39 871.00 | 158 232.00 | 249 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 100.00 | 186 304.00 | 54 796.00 | 241 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 336.00 | 262 502.00 | 158 232.00 | 472 336.00 |