| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 422.00 | 174 097.00 | 322 325.00 | 496 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 606.00 | 402 964.00 | 533 642.00 | 936 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 102.00 | 577 061.00 | 887 041.00 | 1 464 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 865.00 | 20 664.00 | 267 201.00 | 287 865.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 |
CF Disponibilités | 264 615.00 | | 264 615.00 | 264 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 854.00 | 20 664.00 | 2 446 190.00 | 2 466 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 956.00 | 597 725.00 | 3 333 231.00 | 3 930 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 902.00 | | | 2 143 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 404.00 | | | 2 518 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 052.00 | | | 307 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 692.00 | | | 252 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 827.00 | | | 814 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 231.00 | | | 3 333 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 751.00 | | | 572 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 552.00 | | 317 535.00 | 1 330 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 984.00 | 1 464 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 984.00 | 1 433 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 500.00 | | 317 514.00 | 1 299 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 052.00 | | 21.00 | 31 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 907.00 | 174 138.00 | 183 984.00 | 586 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 907.00 | 174 138.00 | 183 984.00 | 586 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 693.00 | 252 693.00 | | 252 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 866.00 | 263 070.00 | 24 796.00 | 287 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 052.00 | 64 976.00 | 242 076.00 | 307 052.00 |
VI Groupe et associés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 239.00 | 270 443.00 | 54 796.00 | 325 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 828.00 | 572 752.00 | 242 076.00 | 814 828.00 |