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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 422.00 | 209 680.00 | 286 741.00 | 496 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 656.00 | 529 533.00 | 406 123.00 | 935 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 171.00 | 739 214.00 | 723 957.00 | 1 463 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 233.00 | 20 664.00 | 200 569.00 | 221 233.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 000.00 | | 1 407 000.00 | 1 407 000.00 |
CF Disponibilités | 735 299.00 | | 735 299.00 | 735 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 781.00 | 20 664.00 | 2 368 117.00 | 2 388 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 952.00 | 759 878.00 | 3 092 074.00 | 3 851 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 404.00 | | | 2 243 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 924.00 | | | 2 577 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 236.00 | | | 289 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 150.00 | | | 514 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 074.00 | | | 3 092 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 102.00 | | 19.00 | 1 464 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 463 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 432 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 029.00 | | | 1 433 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | 19.00 | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 061.00 | 163 103.00 | 950.00 | 577 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 061.00 | 163 103.00 | 950.00 | 577 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 20 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 233.00 | 196 432.00 | 24 796.00 | 221 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 236.00 | 39 531.00 | 158 100.00 | 289 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 482.00 | 221 686.00 | 54 796.00 | 276 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 151.00 | 264 446.00 | 158 100.00 | 514 151.00 |