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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 682.00 | | 192 682.00 | 192 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 814.00 | | 666 814.00 | 666 814.00 |
CU Autres participations | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
DH Report à nouveau | | -3 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 385.00 | 132 381.00 | | 262 385.00 |
DL TOTAL (I) | 475 478.00 | 213 093.00 | | 475 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 627.00 | 267 956.00 | | 179 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 4 560.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 6.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 336.00 | 272 522.00 | | 191 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 814.00 | 485 615.00 | | 666 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 20 354.00 | | 23 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 181.00 | 167 583.00 | | 300 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 796.00 | 35 202.00 | | 37 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 385.00 | 132 381.00 | | 262 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 179 627.00 | 179 627.00 | | 179 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |