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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 384.00 | 704.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 219.00 | 384.00 | 474 836.00 | 475 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 235.00 | 384.00 | 541 852.00 | 542 235.00 |
CU Autres participations | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 193 783.00 | 239 585.00 | | 193 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126.00 | 168 483.00 | | 130 126.00 |
DL TOTAL (I) | 407 756.00 | 491 915.00 | | 407 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 301.00 | 40 613.00 | | 109 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 7 140.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | 12 289.00 | | 12 654.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 096.00 | 60 042.00 | | 134 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 852.00 | 551 957.00 | | 541 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 32 153.00 | | 43 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 412.00 | 214 250.00 | | 192 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 286.00 | 45 767.00 | | 62 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 126.00 | 168 483.00 | | 130 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 219.00 | | | 475 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |