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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 21.00 | 1 066.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 219.00 | 21.00 | 475 198.00 | 475 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 978.00 | 21.00 | 551 957.00 | 551 978.00 |
CU Autres participations | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 239 585.00 | 129 246.00 | | 239 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 483.00 | 262 385.00 | | 168 483.00 |
DL TOTAL (I) | 491 915.00 | 475 478.00 | | 491 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 613.00 | 179 627.00 | | 40 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 500.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 4 209.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 042.00 | 191 336.00 | | 60 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 957.00 | 666 814.00 | | 551 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 042.00 | 191 336.00 | | 60 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 153.00 | 23 184.00 | | 32 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 250.00 | 300 181.00 | | 214 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 767.00 | 37 796.00 | | 45 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 483.00 | 262 385.00 | | 168 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 132.00 | | 1 087.00 | 474 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |