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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 746.00 | 341.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 219.00 | 746.00 | 474 473.00 | 475 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 228.00 | | 297 228.00 | 297 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 447.00 | 746.00 | 771 701.00 | 772 447.00 |
CU Autres participations | 474 132.00 | | 474 132.00 | 474 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 323 908.00 | | | 323 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
DL TOTAL (I) | 716 803.00 | | | 716 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 701.00 | | | 771 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 146.00 | | | 385 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 219.00 | | | 475 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 363.00 | 746.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 363.00 | 746.00 | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |