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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AP Constructions | 745 729.00 | 743 732.00 | 1 997.00 | 745 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 946.00 | 840 949.00 | 1 997.00 | 842 946.00 |
BZ Autres créances | 266 988.00 | | 266 988.00 | 266 988.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 496.00 | | 294 496.00 | 294 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 442.00 | 840 949.00 | 296 493.00 | 1 137 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 735 621.00 | 735 621.00 | | 735 621.00 |
DH Report à nouveau | -436 958.00 | -345 475.00 | | -436 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 945.00 | -91 483.00 | | -71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 243 487.00 | 315 432.00 | | 243 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 38 073.00 | | 50 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 506.00 | 38 073.00 | | 50 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 493.00 | 353 505.00 | | 296 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 506.00 | 38 073.00 | | 50 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539.00 | 14 707.00 | | 29 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 485.00 | 106 190.00 | | 101 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 945.00 | -91 483.00 | | -71 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 946.00 | | | 842 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 946.00 | | | 842 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 270.00 | 679.00 | | 840 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 270.00 | 679.00 | | 840 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 266 272.00 | 266 272.00 | | 266 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 628.00 | 267 628.00 | | 267 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |