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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 282 491.00 | | 282 491.00 | 282 491.00 |
CF Disponibilités | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 735 621.00 | 735 621.00 | | 735 621.00 |
DH Report à nouveau | -508 904.00 | -436 958.00 | | -508 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 014.00 | -71 945.00 | | 188 014.00 |
DL TOTAL (I) | 431 500.00 | 243 487.00 | | 431 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 2 500.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 2 500.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 50 506.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220.00 | 50 506.00 | | 1 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 320.00 | 296 493.00 | | 436 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220.00 | 50 506.00 | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 2 500.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | 2 500.00 | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 837.00 | -2 500.00 | | 200 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 395.00 | 29 539.00 | | 227 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381.00 | 101 485.00 | | 39 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 014.00 | -71 945.00 | | 188 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 946.00 | | | 842 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 946.00 | | | 842 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 949.00 | 184.00 | 841 133.00 | 840 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 949.00 | 184.00 | 841 133.00 | 840 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |