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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CF Disponibilités | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 508 905.00 | 508 905.00 | | 508 905.00 |
DH Report à nouveau | -514 775.00 | -508 904.00 | | -514 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 556.00 | -5 871.00 | | -11 556.00 |
DL TOTAL (I) | -2 181.00 | 9 375.00 | | -2 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 3 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 3 600.00 | | 6 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 260.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 964.00 | 88 674.00 | | 88 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 383.00 | 101 649.00 | | 93 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 964.00 | 88 674.00 | | 88 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856.00 | 130.00 | | 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412.00 | 6 002.00 | | 12 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 556.00 | -5 871.00 | | -11 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VI Groupe et associés | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |