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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 524.00 | | |
DG Autres réserves | 508 905.00 | 735 621.00 | | 508 905.00 |
DH Report à nouveau | -508 904.00 | -508 904.00 | | -508 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 871.00 | 188 014.00 | | -5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 375.00 | 431 500.00 | | 9 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 220.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 674.00 | 1 220.00 | | 88 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 649.00 | 436 320.00 | | 101 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 227 395.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002.00 | 39 381.00 | | 6 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 871.00 | 188 014.00 | | -5 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VI Groupe et associés | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |