| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 68 223.00 | 55 528.00 | 12 694.00 | 68 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 919.00 | 188 180.00 | 3 738.00 | 191 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 633.00 | 66 550.00 | 7 083.00 | 73 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 764.00 | 313 686.00 | 26 078.00 | 339 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BN En cours de production de biens | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BT Marchandises | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
BZ Autres créances | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 601.00 | | 552 601.00 | 552 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 365.00 | 313 686.00 | 578 679.00 | 892 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DH Report à nouveau | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
DL TOTAL (I) | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 679.00 | | | 578 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
FD Production vendue biens | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
FG Production vendue services | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 836.00 | | 672 836.00 | 672 836.00 |
FM Production stockée | | | 9 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | -305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 216.00 | | | 684 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 429.00 | | | 612 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 057.00 | | 1 707.00 | 338 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 067.00 | | 1 707.00 | 332 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 110.00 | 7 576.00 | | 306 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 554.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 237.00 | 7 022.00 | | 303 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 330.00 | 197 330.00 | | 197 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VC Groupe et associés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 357.00 | 338 557.00 | 1 800.00 | 340 357.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
ST Autres comptes | 96 434.00 | | | 96 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YT Sous‐traitance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |