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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 59 076.00 | 49 337.00 | 9 739.00 | 59 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 912.00 | 190 363.00 | 2 549.00 | 192 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 45 692.00 | 3 961.00 | 49 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 631.00 | 288 820.00 | 18 812.00 | 307 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BN En cours de production de biens | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BT Marchandises | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 656.00 | | 226 656.00 | 226 656.00 |
BZ Autres créances | 184 584.00 | | 184 584.00 | 184 584.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 653.00 | | 538 653.00 | 538 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 285.00 | 288 820.00 | 557 465.00 | 846 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DH Report à nouveau | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 937.00 | | | -21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | | | 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
EA Autres dettes | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 480.00 | | | 261 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 465.00 | | | 557 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
FD Production vendue biens | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
FG Production vendue services | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 332.00 | | 618 332.00 | 618 332.00 |
FM Production stockée | | | -10 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 299.00 | | | 614 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 236.00 | | | 636 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 937.00 | | | -21 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 131.00 | | 2 500.00 | 305 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 142.00 | | 2 500.00 | 299 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 363.00 | 5 457.00 | | 283 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 936.00 | 5 457.00 | | 279 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 60 438.00 | 109 956.00 | 170 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 14 836.00 | 11 098.00 | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VC Groupe et associés | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 247.00 | 412 447.00 | 1 800.00 | 414 247.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 773.00 | 139 719.00 | 121 054.00 | 260 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 144.00 | | | 173 144.00 |