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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 428.00 | 178.00 | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 59 076.00 | 51 713.00 | 7 363.00 | 59 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 912.00 | 192 508.00 | 404.00 | 192 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 48 394.00 | 2 866.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 417.00 | 296 044.00 | 13 374.00 | 309 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
BZ Autres créances | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
CF Disponibilités | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 987.00 | | 659 987.00 | 659 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 404.00 | 296 044.00 | 673 361.00 | 969 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DH Report à nouveau | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 350 389.00 | | | 350 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 151.00 | | | 215 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 971.00 | | | 322 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 361.00 | | | 673 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 971.00 | | | 322 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 308.00 | | 244 308.00 | 244 308.00 |
FD Production vendue biens | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
FG Production vendue services | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 483.00 | | 584 483.00 | 584 483.00 |
FM Production stockée | | | -14 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 644.00 | | | 570 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 631.00 | | 1 786.00 | 307 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 179.00 | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 642.00 | | 1 607.00 | 301 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 116.00 | 2 928.00 | | 293 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 1.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 688.00 | 2 927.00 | | 289 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 151.00 | 215 151.00 | | 215 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 412.00 | 303 412.00 | | 303 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VC Groupe et associés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 260.00 | 467 460.00 | 1 800.00 | 469 260.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 971.00 | 322 971.00 | | 322 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
ST Autres comptes | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YT Sous‐traitance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |