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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 59 076.00 | 50 657.00 | 8 419.00 | 59 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 912.00 | 191 773.00 | 1 139.00 | 192 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 47 258.00 | 2 395.00 | 49 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 631.00 | 293 116.00 | 14 516.00 | 307 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BN En cours de production de biens | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BT Marchandises | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 372.00 | | 263 372.00 | 263 372.00 |
BZ Autres créances | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
CF Disponibilités | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 902.00 | | 632 902.00 | 632 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 534.00 | 293 116.00 | 647 418.00 | 940 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DH Report à nouveau | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 985.00 | | | 314 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
EA Autres dettes | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 433.00 | | | 332 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 418.00 | | | 647 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 343.00 | | | 214 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
FD Production vendue biens | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
FG Production vendue services | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 006.00 | | 540 006.00 | 540 006.00 |
FM Production stockée | | | 11 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 685.00 | | | 554 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 685.00 | | | 535 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 642.00 | | | 301 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 820.00 | 4 296.00 | | 288 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 392.00 | 4 296.00 | | 285 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 103.00 | 137 721.00 | 94 382.00 | 232 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 7 399.00 | 23 708.00 | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 372.00 | 263 372.00 | | 263 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VC Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 576.00 | 428 776.00 | 1 800.00 | 430 576.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 433.00 | 214 343.00 | 118 090.00 | 332 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
ST Autres comptes | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YT Sous‐traitance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 972.00 | | | 131 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |