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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
AN Terrains | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 272 492.00 | 256 736.00 | 15 755.00 | 272 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 020.00 | 201 807.00 | 52 213.00 | 254 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 401.00 | 50 808.00 | 8 592.00 | 59 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 816.00 | 540 256.00 | 86 560.00 | 626 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BT Marchandises | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 255.00 | 540 256.00 | 467 999.00 | 1 008 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 211 640.00 | 194 706.00 | | 211 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 16 933.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 233 848.00 | 229 240.00 | | 233 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 851.00 | 5 497.00 | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 285.00 | 58 895.00 | | 56 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 60 588.00 | | 85 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 099.00 | 78 954.00 | | 77 099.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 151.00 | 203 976.00 | | 234 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 999.00 | 433 215.00 | | 467 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 502.00 | | 44 798.00 | 605 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 484.00 | 626 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 484.00 | 590 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 627.00 | | 34 799.00 | 579 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 357.00 | 21 200.00 | 18 302.00 | 537 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 482.00 | 21 200.00 | 18 302.00 | 511 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 851.00 | 7 887.00 | 6 964.00 | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 260.00 | 254 260.00 | | 254 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 151.00 | 227 188.00 | 6 964.00 | 234 151.00 |