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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
AN Terrains | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 273 872.00 | 259 553.00 | 14 319.00 | 273 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 605.00 | 210 503.00 | 56 102.00 | 266 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 335.00 | 51 737.00 | 7 599.00 | 59 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 716.00 | 552 697.00 | 88 019.00 | 640 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BT Marchandises | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 535.00 | | 224 535.00 | 224 535.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 037.00 | | 482 037.00 | 482 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 753.00 | 552 697.00 | 570 056.00 | 1 122 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 206 248.00 | 211 640.00 | | 206 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 228.00 | 4 608.00 | | 44 228.00 |
DL TOTAL (I) | 268 076.00 | 233 848.00 | | 268 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 14 851.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 401.00 | 56 285.00 | | 63 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | 85 877.00 | | 118 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | 77 099.00 | | 94 891.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 980.00 | 234 151.00 | | 301 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 056.00 | 467 999.00 | | 570 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 048.00 | 779 377.00 | | 908 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 819.00 | 774 769.00 | | 863 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 228.00 | 4 608.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 816.00 | | 24 282.00 | 626 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 640 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 382.00 | 604 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 941.00 | | 24 282.00 | 590 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 256.00 | 22 823.00 | 10 382.00 | 540 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 380.00 | 22 823.00 | 10 382.00 | 514 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 973.00 | 7 990.00 | 16 983.00 | 24 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 980.00 | 284 997.00 | 16 983.00 | 301 980.00 |