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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
AN Terrains | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 275 817.00 | 265 572.00 | 10 245.00 | 275 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 276.00 | 243 063.00 | 67 213.00 | 310 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 045.00 | 57 065.00 | 5 980.00 | 63 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 311.00 | 596 604.00 | 93 707.00 | 690 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 159.00 | 596 604.00 | 409 555.00 | 1 006 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 229 754.00 | 240 476.00 | | 229 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 464.00 | -10 722.00 | | -59 464.00 |
DL TOTAL (I) | 187 891.00 | 247 354.00 | | 187 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 504.00 | 16 983.00 | | 44 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 648.00 | 58 721.00 | | 56 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 275.00 | 122 619.00 | | 43 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 170.00 | 77 771.00 | | 77 170.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 665.00 | 276 134.00 | | 221 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 555.00 | 523 489.00 | | 409 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 714.00 | 23 456.00 | 1 566.00 | 574 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 838.00 | 23 456.00 | 1 566.00 | 548 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 530.00 | 25 958.00 | 18 572.00 | 44 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 665.00 | 203 093.00 | 18 572.00 | 221 665.00 |