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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
AN Terrains | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AP Constructions | 275 817.00 | 262 519.00 | 13 298.00 | 275 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 355.00 | 227 152.00 | 41 202.00 | 268 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 54 138.00 | 6 758.00 | 60 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 111.00 | 574 714.00 | 71 397.00 | 646 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BT Marchandises | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 092.00 | | 452 092.00 | 452 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 203.00 | 574 714.00 | 523 489.00 | 1 098 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 240 476.00 | 206 248.00 | | 240 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 722.00 | 44 228.00 | | -10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 247 354.00 | 268 076.00 | | 247 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 983.00 | 24 973.00 | | 16 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 721.00 | 63 401.00 | | 58 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 619.00 | 118 675.00 | | 122 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 94 891.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 134.00 | 301 980.00 | | 276 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 489.00 | 570 056.00 | | 523 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 716.00 | | 8 693.00 | 640 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 646 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 610 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 841.00 | | 8 553.00 | 604 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 140.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 697.00 | 25 314.00 | 3 297.00 | 552 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 821.00 | 25 314.00 | 3 297.00 | 526 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 983.00 | 8 095.00 | 8 888.00 | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 134.00 | 267 246.00 | 8 888.00 | 276 134.00 |