| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 530.00 | | 260 530.00 | 260 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 007.00 | 1 478.00 | 260 530.00 | 262 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 241.00 | 135 500.00 | | 143 241.00 |
DH Report à nouveau | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | 7 741.00 | | 30 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 225 800.00 | 195 769.00 | | 225 800.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 179.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 11 372.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 20 137.00 | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 729.00 | 31 688.00 | | 34 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 530.00 | 227 457.00 | | 260 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -34 729.00 | 31 688.00 | | -34 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 405.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 405.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 1 235.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 1 438.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 864.00 | 194 898.00 | | 241 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 833.00 | 187 157.00 | | 211 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 032.00 | 7 741.00 | | 30 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 936.00 | 4 936.00 | | -4 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 1 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | | 534.00 | 2 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 534.00 | 1 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |