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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 191 490.00 | | 191 490.00 | 191 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 771.00 | 1 684.00 | 289 087.00 | 290 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 273.00 | 143 241.00 | | 173 273.00 |
DH Report à nouveau | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | 30 032.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 257 192.00 | 225 800.00 | | 257 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 70.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 868.00 | | 10 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 23 791.00 | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 895.00 | 34 729.00 | | 31 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 087.00 | 260 530.00 | | 289 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 895.00 | 34 729.00 | | 31 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 100.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 769.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 769.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 318.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 167.00 | 241 864.00 | | 216 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 776.00 | 211 833.00 | | 184 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | 30 032.00 | | 31 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 879.00 | 4 936.00 | | 2 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479.00 | | 206.00 | 1 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | 206.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 206.00 | | 1 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 206.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |