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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886.00 | 1 684.00 | 202.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 045.00 | | 192 045.00 | 192 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 930.00 | 1 684.00 | 192 246.00 | 193 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 585.00 | 204 664.00 | | 100 585.00 |
DH Report à nouveau | | 30 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 612.00 | 15 393.00 | | 29 612.00 |
DL TOTAL (I) | 152 197.00 | 272 585.00 | | 152 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 70.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 12 636.00 | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 29 012.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 049.00 | 41 727.00 | | 40 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 246.00 | 314 312.00 | | 192 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 049.00 | 41 727.00 | | 40 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -160.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 2 745.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 712.00 | 205 836.00 | | 193 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 100.00 | 190 443.00 | | 164 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 612.00 | 15 393.00 | | 29 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 986.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 256.00 | 88 054.00 | 202.00 | 88 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |