| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886.00 | 1 684.00 | 202.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 110.00 | | 314 110.00 | 314 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 996.00 | 1 684.00 | 314 312.00 | 315 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 664.00 | 173 273.00 | | 204 664.00 |
DH Report à nouveau | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 31 391.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 272 585.00 | 257 192.00 | | 272 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 27.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 10 888.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 20 972.00 | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 727.00 | 31 895.00 | | 41 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 312.00 | 289 087.00 | | 314 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 727.00 | 31 895.00 | | 41 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 141.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -141.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 5 565.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 836.00 | 216 167.00 | | 205 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 443.00 | 184 776.00 | | 190 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 31 391.00 | | 15 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 879.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684.00 | | 202.00 | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 539.00 | 95 337.00 | 202.00 | 95 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |