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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 937.00 | 31.00 | 1 969.00 |
AN Terrains | 114 770.00 | 75 866.00 | 38 904.00 | 114 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 894.00 | 157 907.00 | 103 987.00 | 261 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 285.00 | 428 410.00 | 307 874.00 | 736 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 432.00 | 664 120.00 | 501 312.00 | 1 165 432.00 |
BT Marchandises | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 019.00 | | 361 019.00 | 361 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 451.00 | 664 120.00 | 862 331.00 | 1 526 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 327 448.00 | 289 085.00 | | 327 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 159.00 | 38 364.00 | | 32 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412.00 | 3 112.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 379 846.00 | 348 388.00 | | 379 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 277.00 | 380 923.00 | | 360 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | 65 269.00 | | 62 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | 66 250.00 | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 484.00 | 512 509.00 | | 482 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 331.00 | 860 897.00 | | 862 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 4 687.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 647.00 | 4 692.00 | | 6 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -5.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | -933.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 310.00 | 1 722 345.00 | | 1 881 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 152.00 | 1 683 980.00 | | 1 849 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 159.00 | 38 364.00 | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 486.00 | | 88 477.00 | 1 098 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 1 165 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 531.00 | 1 112 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 002.00 | | 88 477.00 | 1 046 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 020.00 | 118 631.00 | 21 531.00 | 567 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 346.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 429.00 | 118 285.00 | 21 531.00 | 565 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 788.00 | 82 918.00 | 276 871.00 | 359 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VP Divers | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 484.00 | 205 614.00 | 276 871.00 | 482 484.00 |