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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AN Terrains | 113 544.00 | 92 626.00 | 20 918.00 | 113 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 733.00 | 232 958.00 | 59 775.00 | 292 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 916.00 | 590 990.00 | 145 926.00 | 736 916.00 |
AX Avances et acomptes | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 374.00 | 918 543.00 | 423 831.00 | 1 342 374.00 |
BT Marchandises | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
CF Disponibilités | 478 533.00 | | 478 533.00 | 478 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 503.00 | | 801 503.00 | 801 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 877.00 | 918 543.00 | 1 225 334.00 | 2 143 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 308 763.00 | 278 199.00 | | 308 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 162.00 | 30 564.00 | | 237 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313.00 | 1 013.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 564 065.00 | 327 603.00 | | 564 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 517.00 | 490 448.00 | | 413 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 977.00 | 24 467.00 | | 40 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 015.00 | 21 668.00 | | 66 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 760.00 | 113 373.00 | | 140 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 270.00 | 649 955.00 | | 661 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 334.00 | 977 558.00 | | 1 225 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 532 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 668.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 32.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 447.00 | 1 487 332.00 | | 1 855 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 285.00 | 1 456 768.00 | | 1 618 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 162.00 | 30 564.00 | | 237 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 750.00 | | 162 409.00 | 1 198 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 1 342 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 1 208 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | 77 500.00 | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 047.00 | | 82 409.00 | 1 145 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 735.00 | | 2 500.00 | 51 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 662.00 | 100 666.00 | 18 785.00 | 836 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 693.00 | 100 666.00 | 18 785.00 | 834 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 328.00 | 112 973.00 | 300 355.00 | 413 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 510.00 | 205 510.00 | 2 000.00 | 207 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 270.00 | 360 914.00 | 300 355.00 | 661 270.00 |