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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AN Terrains | 113 544.00 | 82 735.00 | 30 809.00 | 113 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 347.00 | 177 450.00 | 109 897.00 | 287 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 083.00 | 498 823.00 | 248 260.00 | 747 083.00 |
AX Avances et acomptes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 727.00 | 760 976.00 | 442 751.00 | 1 203 727.00 |
BT Marchandises | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 746.00 | | 305 746.00 | 305 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 473.00 | 760 976.00 | 748 496.00 | 1 509 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 259 607.00 | 327 448.00 | | 259 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | 32 159.00 | | 18 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712.00 | 2 412.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 297 739.00 | 379 846.00 | | 297 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 446.00 | 360 277.00 | | 277 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 212.00 | 79.00 | | 62 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 62 964.00 | | 56 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 512.00 | 58 563.00 | | 53 512.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 600.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 758.00 | 482 484.00 | | 450 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 496.00 | 862 331.00 | | 748 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 2 842.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 6 647.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -3 804.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -79.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 412.00 | 1 881 310.00 | | 1 967 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 820.00 | 1 849 152.00 | | 1 948 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 592.00 | 32 159.00 | | 18 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 432.00 | | 60 709.00 | 1 165 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 415.00 | 1 203 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 415.00 | 1 150 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 949.00 | | 60 009.00 | 1 112 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 515.00 | | 700.00 | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 120.00 | 119 054.00 | 22 198.00 | 664 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 31.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 183.00 | 119 023.00 | 22 198.00 | 662 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 249.00 | 84 845.00 | 192 404.00 | 277 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 758.00 | 258 354.00 | 192 404.00 | 450 758.00 |