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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AN Terrains | 113 544.00 | 87 680.00 | 25 863.00 | 113 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 337.00 | 211 444.00 | 81 892.00 | 293 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 167.00 | 535 568.00 | 202 598.00 | 738 167.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 750.00 | 836 662.00 | 362 089.00 | 1 198 750.00 |
BT Marchandises | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 420 141.00 | | 420 141.00 | 420 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 469.00 | | 615 469.00 | 615 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 220.00 | 836 662.00 | 977 558.00 | 1 814 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DG Autres réserves | 278 199.00 | 259 607.00 | | 278 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 564.00 | 18 592.00 | | 30 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | 1 712.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 327 603.00 | 297 739.00 | | 327 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 448.00 | 277 446.00 | | 490 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | 62 212.00 | | 24 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 56 017.00 | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 373.00 | 53 512.00 | | 113 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 955.00 | 450 758.00 | | 649 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 558.00 | 748 496.00 | | 977 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 389 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 837.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 3 517.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1 680.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 332.00 | 1 967 412.00 | | 1 487 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 768.00 | 1 948 819.00 | | 1 456 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 564.00 | 18 592.00 | | 30 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 727.00 | | 23 362.00 | 1 203 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 1 198 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 145 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 543.00 | | 22 842.00 | 1 150 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 215.00 | | 520.00 | 51 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 976.00 | 100 491.00 | | 760 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 008.00 | 100 491.00 | | 759 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
UX Autres créances clients | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 306.00 | 327 959.00 | 162 347.00 | 490 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 434.00 | 526 087.00 | 162 347.00 | 688 434.00 |