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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 12 577.00 | 106 758.00 | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209.00 | 17 258.00 | 20 951.00 | 38 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 267.00 | 29 835.00 | 1 868 432.00 | 1 898 267.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 244.00 | 2 225.00 | 79 019.00 | 81 244.00 |
CF Disponibilités | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 151.00 | 2 225.00 | 233 926.00 | 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 418.00 | 32 060.00 | 2 102 358.00 | 2 134 418.00 |
CU Autres participations | 1 605 605.00 | | 1 605 605.00 | 1 605 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 898 767.00 | 931 016.00 | | 898 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 415.00 | 17 751.00 | | -63 415.00 |
DL TOTAL (I) | 836 353.00 | 949 767.00 | | 836 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 073.00 | 63 692.00 | | 56 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 5 748.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 9 345.00 | | 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 1 154 454.00 | 121 937.00 | | 1 154 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 005.00 | 246 562.00 | | 1 266 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 358.00 | 1 196 329.00 | | 2 102 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 135.00 | | | 1 521 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 135.00 | | | 1 521 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598 628.00 | | | 1 598 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598 628.00 | 505.00 | | 1 598 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 493.00 | -505.00 | | -77 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 17 881.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 713.00 | 105 093.00 | | 1 622 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 127.00 | 87 342.00 | | 1 686 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 415.00 | 17 751.00 | | -63 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 386.00 | | 2 571 509.00 | 925 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598 628.00 | 1 719 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 628.00 | 1 898 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | | 87 628.00 | 90 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 442.00 | | 2 483 881.00 | 834 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 8 544.00 | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 8 544.00 | | 21 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 454.00 | 1 154 454.00 | | 1 154 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 951.00 | 7 834.00 | 40 983.00 | 55 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 167.00 | 103 092.00 | 94 075.00 | 197 167.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 004.00 | 1 217 887.00 | 40 983.00 | 1 266 004.00 |