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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 26 149.00 | 93 186.00 | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 19 708.00 | 20 420.00 | 40 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 518.00 | | 186 518.00 | 186 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 367.00 | 45 858.00 | 3 574 509.00 | 3 620 367.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 242.00 | 4 313.00 | 118 929.00 | 123 242.00 |
CF Disponibilités | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 528.00 | 4 313.00 | 259 215.00 | 263 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 895.00 | 50 171.00 | 3 833 724.00 | 3 883 895.00 |
CU Autres participations | 3 253 267.00 | | 3 253 267.00 | 3 253 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 609.00 | 805 353.00 | | 781 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 031.00 | 6 356.00 | | 37 031.00 |
DL TOTAL (I) | 819 739.00 | 812 709.00 | | 819 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 48 118.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 6 504.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 41 430.00 | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 480.00 | 1 005.00 | | 15 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 934 492.00 | 2 821 226.00 | | 2 934 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 985.00 | 2 963 282.00 | | 3 013 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 724.00 | 3 775 991.00 | | 3 833 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 32 583.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 32 583.00 | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 850.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 850.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 812.00 | 31 733.00 | | 17 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 2 602.00 | | 16 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 260.00 | 174 364.00 | | 185 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 229.00 | 168 008.00 | | 148 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 031.00 | 6 356.00 | | 37 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 944.00 | | 190 189.00 | 3 537 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 255.00 | 3 253 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 767.00 | 3 620 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 367 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 332.00 | | 190 189.00 | 183 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 612.00 | | | 3 354 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 468.00 | 10 769.00 | 6 379.00 | 41 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 468.00 | 10 769.00 | 6 379.00 | 41 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901.00 | 4 313.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 4 313.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 4 313.00 | 901.00 | 901.00 |
UG ‐ Financières | | 4 313.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 492.00 | 2 934 492.00 | | 2 934 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 141.00 | 8 067.00 | 32 679.00 | 44 141.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 645.00 | 26 570.00 | 75.00 | 26 645.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 985.00 | 2 977 911.00 | 32 679.00 | 3 013 985.00 |