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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
AP Constructions | 287 699.00 | 35 507.00 | 252 192.00 | 287 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 911.00 | 25 924.00 | 102 987.00 | 128 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 519.00 | 61 431.00 | 3 636 088.00 | 3 697 519.00 |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 242.00 | 15 669.00 | 107 572.00 | 123 242.00 |
CF Disponibilités | 604 175.00 | | 604 175.00 | 604 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 926.00 | 15 669.00 | 739 257.00 | 754 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 445.00 | 77 100.00 | 4 375 345.00 | 4 452 445.00 |
CU Autres participations | 3 253 267.00 | | 3 253 267.00 | 3 253 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 738 639.00 | 781 609.00 | | 738 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 776.00 | 37 031.00 | | 738 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 515.00 | 819 739.00 | | 1 478 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 508.00 | 44 141.00 | | 282 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358.00 | 1 647.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 18 225.00 | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | 15 480.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 2 603 494.00 | 2 934 492.00 | | 2 603 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 829.00 | 3 013 985.00 | | 2 896 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 345.00 | 3 833 724.00 | | 4 375 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 16 769.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 617.00 | 185 260.00 | | 912 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 840.00 | 148 229.00 | | 173 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 776.00 | 37 031.00 | | 738 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 367.00 | | 263 670.00 | 3 620 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 518.00 | | 3 697 519.00 | 186 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 518.00 | | 444 162.00 | 186 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 010.00 | | 263 670.00 | 367 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 357.00 | | | 3 253 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 858.00 | 15 573.00 | | 45 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 15 573.00 | | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 15 669.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 15 669.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 15 669.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
UG ‐ Financières | | 15 669.00 | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603 494.00 | 2 603 494.00 | | 2 603 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 315.00 | 28 964.00 | 112 829.00 | 282 315.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 584.00 | 27 509.00 | 75.00 | 27 584.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 829.00 | 2 643 479.00 | 112 829.00 | 2 896 829.00 |