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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
AP Constructions | 119 335.00 | 19 363.00 | 99 972.00 | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 22 105.00 | 20 864.00 | 42 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 944.00 | 41 468.00 | 3 496 476.00 | 3 537 944.00 |
BZ Autres créances | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 470.00 | 901.00 | 95 569.00 | 96 470.00 |
CF Disponibilités | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 415.00 | 901.00 | 279 514.00 | 280 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 359.00 | 42 369.00 | 3 775 991.00 | 3 818 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 254 522.00 | | 3 254 522.00 | 3 254 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 805 353.00 | 898 767.00 | | 805 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356.00 | -63 415.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 812 709.00 | 836 353.00 | | 812 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 118.00 | 56 073.00 | | 48 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504.00 | 840.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 8 948.00 | | 41 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 690.00 | | 1 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 2 821 226.00 | 1 154 454.00 | | 2 821 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 282.00 | 1 266 005.00 | | 2 963 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 991.00 | 2 102 358.00 | | 3 775 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | 1 521 135.00 | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 583.00 | 1 521 135.00 | | 32 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 1 598 628.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 598 628.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 733.00 | -77 493.00 | | 31 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 5 497.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 364.00 | 1 622 713.00 | | 174 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 008.00 | 1 686 127.00 | | 168 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356.00 | -63 415.00 | | 6 356.00 |