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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 582.00 | 15 244.00 | 1 338.00 | 16 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 810.00 | 930 395.00 | 340 415.00 | 1 270 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 941.00 | 952 970.00 | 446 971.00 | 1 399 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 205.00 | | 563 205.00 | 563 205.00 |
BZ Autres créances | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CF Disponibilités | 824 082.00 | | 824 082.00 | 824 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 994.00 | | 1 528 994.00 | 1 528 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 935.00 | 952 970.00 | 1 975 965.00 | 2 928 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DH Report à nouveau | 184 753.00 | 44 645.00 | | 184 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 181.00 | 140 109.00 | | 124 181.00 |
DL TOTAL (I) | 341 935.00 | 217 753.00 | | 341 935.00 |
DP Provisions pour risques | 46 163.00 | 110 631.00 | | 46 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 163.00 | 110 631.00 | | 46 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 3 389.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 19 416.00 | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 776.00 | 182 319.00 | | 287 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 249.00 | 538 530.00 | | 529 249.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | 6 455.00 | | 10 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 166.00 | 553 835.00 | | 756 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 867.00 | 1 304 219.00 | | 1 587 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 965.00 | 1 632 603.00 | | 1 975 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 867.00 | 1 303 943.00 | | 1 587 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | 3 389.00 | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585.00 | 19 103.00 | 20 688.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 3 833 142.00 | | 3 833 142.00 | 3 833 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 727.00 | 19 103.00 | 3 853 831.00 | 3 834 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 18 051.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 18 051.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -10 902.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 159.00 | 25 546.00 | | 47 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 226.00 | 4 343 374.00 | | 3 939 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 044.00 | 4 203 266.00 | | 3 815 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 181.00 | 140 109.00 | | 124 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 718.00 | 35 534.00 | | 46 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 483.00 | | 231 458.00 | 1 168 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 486.00 | | 2 096.00 | 14 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 780.00 | | 229 361.00 | 1 048 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 340.00 | 80 631.00 | | 872 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 2 246.00 | | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 342.00 | 78 385.00 | | 859 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 631.00 | | 64 468.00 | 110 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 631.00 | | 64 468.00 | 110 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 166.00 | 756 166.00 | | 756 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
UX Autres créances clients | 563 205.00 | 563 205.00 | | 563 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 249.00 | 529 249.00 | | 529 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 205.00 | 702 988.00 | 105 218.00 | 808 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 867.00 | 1 587 867.00 | | 1 587 867.00 |