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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 101.00 | 7 070.00 | 2 031.00 | 9 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 509.00 | 1 148 716.00 | 154 792.00 | 1 303 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 417.00 | 1 163 117.00 | 171 299.00 | 1 334 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 705.00 | | 298 705.00 | 298 705.00 |
BZ Autres créances | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CF Disponibilités | 644 134.00 | | 644 134.00 | 644 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 084.00 | | 1 017 084.00 | 1 017 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 501.00 | 1 163 117.00 | 1 188 383.00 | 2 351 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
DH Report à nouveau | -52 806.00 | 114 753.00 | | -52 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 042.00 | -167 559.00 | | 132 042.00 |
DK Provisions réglementées | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
DL TOTAL (I) | 374 934.00 | 242 891.00 | | 374 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 099.00 | 200 360.00 | | 201 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 44 278.00 | | 88 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 400.00 | 273 039.00 | | 280 400.00 |
EA Autres dettes | 144 829.00 | 32 299.00 | | 144 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 964.00 | 85 780.00 | | 98 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 449.00 | 637 508.00 | | 813 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 383.00 | 880 400.00 | | 1 188 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 095.00 | | 61 086.00 | 1 274 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 1 334 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 1 310 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | 2 399.00 | 6 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 070.00 | | 58 534.00 | 1 253 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 322.00 | | 153.00 | 14 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 247.00 | 114 635.00 | 763.00 | 1 049 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 901.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 078.00 | 113 733.00 | 763.00 | 1 043 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 298 705.00 | 298 705.00 | | 298 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 252.00 | 356 777.00 | 14 473.00 | 371 252.00 |
VW T.V.A. | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 449.00 | 813 449.00 | | 813 449.00 |