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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 9 492.00 | 1 697.00 | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 227.00 | 1 027 571.00 | 287 656.00 | 1 315 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 965.00 | 1 044 394.00 | 394 571.00 | 1 438 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 860.00 | 4 391.00 | 515 468.00 | 519 860.00 |
BZ Autres créances | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CF Disponibilités | 495 849.00 | | 495 849.00 | 495 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 188.00 | 4 391.00 | 1 197 797.00 | 1 202 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 153.00 | 1 048 786.00 | 1 592 368.00 | 2 641 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 101.00 | 124 181.00 | | 136 101.00 |
DH Report à nouveau | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 18 920.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 381 915.00 | 360 854.00 | | 381 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 1 383.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 700.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | 218 232.00 | | 141 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 659.00 | 431 078.00 | | 358 659.00 |
EA Autres dettes | 224 535.00 | 299 591.00 | | 224 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 614.00 | 524 809.00 | | 482 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 453.00 | 1 476 793.00 | | 1 210 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 368.00 | 1 837 648.00 | | 1 592 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 453.00 | 1 476 793.00 | | 1 210 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 1 383.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 169.00 | 34 169.00 | |
FG Production vendue services | 3 274 212.00 | | 3 274 212.00 | 3 274 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 212.00 | 34 169.00 | 3 308 381.00 | 3 274 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 975.00 | 896.00 | | 56 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 411.00 | 896.00 | | 58 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 554.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 2 331.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 2 885.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 028.00 | -1 989.00 | | 55 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 723.00 | 3 970 547.00 | | 3 388 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 662.00 | 3 951 627.00 | | 3 367 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 060.00 | 18 920.00 | | 21 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | 24 087.00 | | 4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 747.00 | | 70 777.00 | 1 542 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 559.00 | 1 438 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 11 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 297.00 | 1 322 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | 696.00 | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 774.00 | | 70 081.00 | 1 425 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 849.00 | 160 555.00 | 173 009.00 | 1 056 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | 2 422.00 | 566.00 | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 212.00 | 158 133.00 | 172 443.00 | 1 049 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 614.00 | 482 614.00 | | 482 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
UX Autres créances clients | 519 860.00 | 519 860.00 | | 519 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500.00 | | | -500.00 |
VP Divers | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 659.00 | 358 659.00 | | 358 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 033.00 | 705 816.00 | 105 218.00 | 811 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 454.00 | 1 210 454.00 | | 1 210 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |