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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 10 003.00 | 1 201.00 | 11 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 508.00 | 965 683.00 | 223 825.00 | 1 189 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 216.00 | 105 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 262.00 | 983 018.00 | 330 244.00 | 1 313 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 354.00 | 4 391.00 | 268 962.00 | 273 354.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 951.00 | 4 391.00 | 568 560.00 | 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 213.00 | 987 409.00 | 898 804.00 | 1 886 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 161.00 | 136 101.00 | | 157 161.00 |
DH Report à nouveau | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | 21 060.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 382 040.00 | 381 915.00 | | 382 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 845.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 2 200.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 653.00 | 141 601.00 | | 52 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 536.00 | 358 659.00 | | 232 536.00 |
EA Autres dettes | 153 974.00 | 224 535.00 | | 153 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 299.00 | 482 614.00 | | 75 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 764.00 | 1 210 453.00 | | 516 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 804.00 | 1 592 368.00 | | 898 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 764.00 | 1 210 453.00 | | 516 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 845.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 965.00 | | 71 976.00 | 1 438 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 678.00 | 1 313 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 577.00 | 1 196 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 189.00 | | 1 117.00 | 11 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 558.00 | | 70 858.00 | 1 322 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 394.00 | 120 834.00 | 182 210.00 | 1 044 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 1 613.00 | 1 101.00 | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 902.00 | 119 221.00 | 181 109.00 | 1 034 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
UX Autres créances clients | 273 354.00 | 273 354.00 | | 273 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 779.00 | 377 561.00 | 105 218.00 | 482 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 764.00 | 516 764.00 | | 516 764.00 |