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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 54 253.00 | 6 216.00 | 60 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 220.00 | 59 953.00 | 146 266.00 | 206 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 407.00 | 59 953.00 | 322 453.00 | 382 407.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DL TOTAL (I) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 864.00 | | | 206 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 932.00 | | 496 932.00 | 496 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 932.00 | | 496 932.00 | 496 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 514.00 | | | 508 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 164.00 | | 55.00 | 206 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 55.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 716.00 | 9 299.00 | 62.00 | 50 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 016.00 | 9 299.00 | 62.00 | 45 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 582.00 | 10 248.00 | 23 334.00 | 33 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 936.00 | 173 386.00 | 10 550.00 | 183 936.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 426.00 | 183 092.00 | 23 334.00 | 206 426.00 |