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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 553.00 | 59 236.00 | 3 317.00 | 62 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 336.00 | 64 936.00 | 143 400.00 | 208 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 521.00 | 64 936.00 | 302 584.00 | 367 521.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 383.00 | | 463 383.00 | 463 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 383.00 | | 463 383.00 | 463 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 300.00 | | | 498 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 386.00 | | | 491 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 220.00 | | 11 960.00 | 206 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844.00 | 208 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | 62 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | | 11 927.00 | 60 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 33.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 953.00 | 5 420.00 | 437.00 | 59 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | 5 420.00 | 437.00 | 54 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 337.00 | 14 036.00 | 9 301.00 | 23 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 739.00 | 148 156.00 | 10 583.00 | 158 739.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 643.00 | 170 342.00 | 9 301.00 | 179 643.00 |