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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 858.00 | 49 585.00 | 40 273.00 | 89 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 266.00 | 55 285.00 | 180 981.00 | 236 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 876.00 | 55 285.00 | 439 591.00 | 494 876.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DL TOTAL (I) | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 268.00 | | | 272 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 591.00 | | | 439 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 174.00 | | 585 174.00 | 585 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 174.00 | | 585 174.00 | 585 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 509.00 | | | 629 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 255.00 | | | 614 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 822.00 | | 32 791.00 | 214 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 236 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 89 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 714.00 | | 31 991.00 | 68 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | | 800.00 | 12 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 11 418.00 | 9 666.00 | 53 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 833.00 | 11 418.00 | 9 666.00 | 47 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VC Groupe et associés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 609.00 | 17 515.00 | 54 094.00 | 71 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 206.00 | 145 998.00 | 11 208.00 | 157 206.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 269.00 | 218 175.00 | 54 094.00 | 272 269.00 |