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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 629.00 | 92.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 119 393.00 | 119 167.00 | 227.00 | 119 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 19 415.00 | 2 801.00 | 22 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 657.00 | 141 437.00 | 773 220.00 | 914 657.00 |
BT Marchandises | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 311.00 | | 157 311.00 | 157 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 968.00 | 141 437.00 | 930 530.00 | 1 071 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 015.00 | 20 109.00 | | 49 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 306.00 | 68 905.00 | | 78 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079.00 | 1 278.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 139 400.00 | 101 293.00 | | 139 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 640.00 | 353 341.00 | | 353 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 406.00 | 319 344.00 | | 284 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 124 394.00 | | 101 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 41 554.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 121.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 130.00 | 838 753.00 | | 791 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 530.00 | 940 046.00 | | 930 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 686.00 | 838 753.00 | | 545 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 220.00 | 97 876.00 | | 71 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 723.00 | | 1 089 723.00 | 1 089 723.00 |
FG Production vendue services | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 425.00 | | 1 107 425.00 | 1 107 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | 7 112.00 | | 14 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 557.00 | 19 275.00 | | 28 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812.00 | 451.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 451.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 030.00 | 9 357.00 | | 13 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 328.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | 9 684.00 | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 832.00 | -9 234.00 | | -12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 561.00 | 962 245.00 | | 1 122 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 254.00 | 893 339.00 | | 1 044 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 306.00 | 68 905.00 | | 78 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 460.00 | | 2 197.00 | 912 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 721.00 | | | 770 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 640.00 | | 2 197.00 | 141 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 105.00 | 1 333.00 | | 140 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 476.00 | 1 333.00 | | 139 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278.00 | 613.00 | 812.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 613.00 | 812.00 | 1 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 420.00 | 36 976.00 | 195 019.00 | 282 420.00 |
VI Groupe et associés | 284 406.00 | 284 406.00 | | 284 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 188.00 | | | 276 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 837.00 | | | 286 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 130.00 | 545 686.00 | 195 019.00 | 791 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | 5 847.00 | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 814.00 | 5 593.00 | | 5 814.00 |
ST Autres comptes | 44 410.00 | 28 996.00 | | 44 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 241.00 | 26 544.00 | | 28 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 573.00 | 17 464.00 | | 9 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 1 761.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 207.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 415.00 | 7 054.00 | | 10 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 173.00 | 38 462.00 | | 45 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 418.00 | 35 445.00 | | 39 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 122.00 | 62 895.00 | | 80 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |