| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 629.00 | 92.00 | 721.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 119 393.00 | 119 167.00 | 227.00 | 119 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 11 490.00 | 3 563.00 | 15 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 654.00 | 133 513.00 | 774 141.00 | 907 654.00 |
BT Marchandises | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 511.00 | 133 513.00 | 905 998.00 | 1 039 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 287.00 | 87 321.00 | | 121 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 557.00 | 73 967.00 | | 51 557.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | 1 379.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 184 578.00 | 173 666.00 | | 184 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 766.00 | 332 785.00 | | 341 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 155.00 | 290 613.00 | | 238 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 637.00 | 94 779.00 | | 105 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 26 547.00 | | 35 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 420.00 | 744 724.00 | | 721 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 998.00 | 918 390.00 | | 905 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 421.00 | 449 238.00 | | 555 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 069.00 | 77 115.00 | | 36 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 298.00 | | 2 742.00 | 909 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 907 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 136 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 721.00 | | | 770 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 317.00 | | 2 742.00 | 138 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 433.00 | 1 465.00 | 4 385.00 | 136 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 804.00 | 1 465.00 | 4 385.00 | 135 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | | 645.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | 645.00 | 1 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 697.00 | 139 698.00 | 165 999.00 | 305 697.00 |
VI Groupe et associés | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 420.00 | 555 421.00 | 165 999.00 | 721 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | 9 108.00 | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 6 017.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 42 703.00 | 41 509.00 | | 42 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 360.00 | 29 683.00 | | 25 360.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | 961.00 | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 580.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | 10 689.00 | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 806.00 | 44 126.00 | | 42 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 776.00 | 39 215.00 | | 39 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 270.00 | 78 170.00 | | 75 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |